3.1 Reserves en voorzieningen
In onderstaande tabel is het geraamde verloop van de reserves in 2024 opgenomen. Hierin zijn de mutaties zoals eerder toegelicht in deze 2e bestuursrapportage opgenomen.
bedrag x € 1.000 | Stand reserves 2024 | |||
|---|---|---|---|---|
1 jan | Toevoegingen | Onttrekkingen | 31 dec | |
Algemene reserves | ||||
Algemene reserve | 28.672 | 839 | -20.203 | 49.713 |
Subtotaal | 28.672 | 839 | -20.203 | 49.713 |
Bestemmingsreserves | ||||
Aanpassing gemeentehuis | 0 | 425 | 425 | 0 |
Duurzaamheidsfonds | 221 | 0 | 108 | 113 |
Egalisatie Sociaal Domein | 1.438 | 963 | 2.099 | 302 |
Kunstzinnige verfraaiing | 120 | 0 | 25 | 95 |
Monumentenfonds | 49 | 0 | 0 | 49 |
Onderhoud/instandh. onbebouwde buitenruimte | 19.038 | 4.289 | 2.747 | 20.580 |
Reserve Klimaatadaptatie | 272 | 0 | 152 | 120 |
Uiterweg | 0 | 245 | 0 | 245 |
Veilig te stellen budgetten | 3.367 | 1.561 | 2.382 | 2.546 |
Voorlopige winsten grondexploitaties | 2.087 | 3.098 | 0 | 5.185 |
Subtotaal | 26.592 | 10.581 | 7.937 | 29.236 |
Reserve dekking kapitaallasten | ||||
Dekking kapitaallasten groen, water en recreatie | 5.404 | 206 | 167 | 5.443 |
Dekking kapitaallasten verkeer en vervoer | 7.001 | 0 | 281 | 6.720 |
Kapitaallasten Gebouwen | 5.999 | 450 | 426 | 6.023 |
Subtotaal | 18.403 | 656 | 873 | 18.186 |
Totaal | 73.667 | 12.076 | -11.392 | 97.135 |
Algemene reserve
De toevoegingen aan de Algemene Reserve betreffen enerzijds de toevoegingen op basis van besluitvorming in de Kadernota 2024 (reserve klimaatadaptatie en heroverweging veilig te stellen budgetten) en de “geleende” middelen CUP op basis van het raadsbesluit van 3 november 2022. Anderzijds betreft het de toevoeging van het rekeningresultaat 2023 en het geprognosticeerde resultaat 2024.
Uiterweg/ Voorlopige winsten grondexploitaties
De toevoegingen aan de bestemmingsreserve Uiterweg en Voorlopige winsten grondexploitaties volgen uit besluitvorming over de 2e bestuursrapportage 2023 en het MPG 2024.
In onderstaande tabel is het geraamde verloop van de voorzieningen in 2024 opgenomen.
bedrag x € 1.000 | Stand voorzieningen 2024 | |||
|---|---|---|---|---|
1 jan | Toevoegingen | Onttrekkingen | 31 dec | |
Voorz.: Correctie debiteuren | ||||
Dubieuze debiteuren | 240 | 0 | 0 | 240 |
Dubieuze debiteuren belastingen | 81 | 0 | 0 | 81 |
Dubieuze debiteuren Sociaal domein | 189 | 0 | 0 | 189 |
Subtotaal | 511 | 0 | 0 | 511 |
Overige voorzieningen | ||||
Afkoop onderhoud begraafplaats | 633 | 141 | 77 | 698 |
Afvalstoffenheffing | 1.341 | 167 | 455 | 1.053 |
Begraafplaats Aalsmeer | 0 | 0 | 0 | 0 |
Beheer gebouwen | 109 | 481 | 183 | 408 |
Facilitaire projecten | 1.838 | 0 | 374 | 1.464 |
Greenpark BV | 766 | 0 | 0 | 766 |
KOA Voorziening pensioen ex wethouders | 760 | 249 | 20 | 989 |
KOA Voorziening spaarverlof | 17 | 0 | 0 | 17 |
KOA Voorziening wachtgeld politieke ambtsdragers | 57 | 0 | 57 | 0 |
Rioolheffing | 480 | 110 | 1 | 588 |
Sportvelden | 0 | 210 | 97 | 113 |
Uitgifte graven | 790 | 144 | 87 | 847 |
Subtotaal | 6.792 | 1.502 | 1.350 | 6.944 |
Voorz.: Vervangingsinvestering riolering | ||||
Vervanging riolering | 1.908 | 521 | 500 | 1.929 |
Subtotaal | 1.908 | 521 | 500 | 1.929 |
Voorziening grondexploitatie: corr op ohw | ||||
Grondexploitatie en bouwgrond | 6.491 | 136 | 0 | 6.627 |
Subtotaal | 6.491 | 136 | 0 | 6.627 |
Totaal | 15.703 | 2.159 | 1.850 | 16.011 |